有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
①【純資産の推移】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 2月22日) | 816,195,574 | 816,195,574 | 9,312 | 9,312 |
| 第2期 | (平成28年 8月22日) | 266,181,580 | 266,181,580 | 9,628 | 9,628 |
| 第3期 | (平成29年 2月20日) | 137,333,107 | 141,923,314 | 10,172 | 10,512 |
| 平成28年 3月末日 | 742,129,606 | ― | 9,511 | ― | |
| 4月末日 | 639,123,049 | ― | 9,752 | ― | |
| 5月末日 | 462,227,564 | ― | 9,889 | ― | |
| 6月末日 | 341,024,855 | ― | 9,210 | ― | |
| 7月末日 | 308,326,289 | ― | 9,491 | ― | |
| 8月末日 | 253,876,951 | ― | 9,653 | ― | |
| 9月末日 | 178,817,916 | ― | 9,632 | ― | |
| 10月末日 | 165,175,958 | ― | 9,748 | ― | |
| 11月末日 | 146,023,576 | ― | 9,759 | ― | |
| 12月末日 | 153,208,317 | ― | 10,293 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 151,020,205 | ― | 10,357 | ― | |
| 2月末日 | 137,078,393 | ― | 10,153 | ― | |
| 3月末日 | 129,599,499 | ― | 10,575 | ― | |
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 2月22日) | 5,576,340,333 | 5,576,340,333 | 8,442 | 8,442 |
| 第2期 | (平成28年 8月22日) | 1,699,863,107 | 1,699,863,107 | 7,746 | 7,746 |
| 第3期 | (平成29年 2月20日) | 1,066,412,356 | 1,066,412,356 | 8,962 | 8,962 |
| 平成28年 3月末日 | 5,107,679,154 | ― | 8,792 | ― | |
| 4月末日 | 4,021,612,588 | ― | 8,790 | ― | |
| 5月末日 | 2,798,130,716 | ― | 8,932 | ― | |
| 6月末日 | 1,928,089,841 | ― | 7,503 | ― | |
| 7月末日 | 1,807,265,202 | ― | 7,812 | ― | |
| 8月末日 | 1,650,361,044 | ― | 7,887 | ― | |
| 9月末日 | 1,292,875,653 | ― | 7,762 | ― | |
| 10月末日 | 1,184,289,298 | ― | 7,906 | ― | |
| 11月末日 | 1,137,376,957 | ― | 8,318 | ― | |
| 12月末日 | 1,167,878,166 | ― | 8,954 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,109,194,153 | ― | 8,959 | ― | |
| 2月末日 | 1,030,081,452 | ― | 8,893 | ― | |
| 3月末日 | 1,036,229,376 | ― | 9,325 | ― | |
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