EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

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【提出】: 2018/05/17 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 2月22日)	816,195,574	816,195,574	9,312	9,312
第2期	(2016年 8月22日)	266,181,580	266,181,580	9,628	9,628
第3期	(2017年 2月20日)	137,333,107	141,923,314	10,172	10,512
第4期	(2017年 8月21日)	174,862,705	183,519,913	10,099	10,599
第5期	(2018年 2月20日)	212,914,648	218,235,964	10,003	10,253
	2017年 3月末日	129,599,499	―	10,575	―
	4月末日	122,569,003	―	10,758	―
	5月末日	128,962,144	―	11,001	―
	6月末日	183,534,765	―	10,721	―
	7月末日	180,007,740	―	10,644	―
	8月末日	171,771,474	―	10,067	―
	9月末日	175,885,185	―	10,308	―
	10月末日	187,466,109	―	10,500	―
	11月末日	203,714,468	―	10,485	―
	12月末日	247,491,956	―	10,597	―
	2018年 1月末日	237,255,297	―	10,728	―
	2月末日	215,009,286	―	10,101	―
	3月末日	189,177,958	―	9,766	―

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 2月22日)	5,576,340,333	5,576,340,333	8,442	8,442
第2期	(2016年 8月22日)	1,699,863,107	1,699,863,107	7,746	7,746
第3期	(2017年 2月20日)	1,066,412,356	1,066,412,356	8,962	8,962
第4期	(2017年 8月21日)	1,038,439,139	1,038,439,139	9,788	9,788
第5期	(2018年 2月20日)	1,156,554,233	1,184,295,995	10,006	10,246
	2017年 3月末日	1,036,229,376	―	9,325	―
	4月末日	986,105,240	―	9,578	―
	5月末日	979,037,510	―	9,942	―
	6月末日	1,005,482,603	―	9,974	―
	7月末日	1,064,734,041	―	9,958	―
	8月末日	1,064,204,861	―	9,940	―
	9月末日	1,101,483,785	―	10,394	―
	10月末日	1,155,824,663	―	10,488	―
	11月末日	1,372,496,437	―	10,533	―
	12月末日	1,374,283,186	―	10,776	―
	2018年 1月末日	1,265,590,954	―	10,951	―
	2月末日	1,160,064,924	―	10,036	―
	3月末日	1,110,560,572	―	9,637	―

開示資料

決算

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