有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
①【純資産の推移】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 2月22日) | 816,195,574 | 816,195,574 | 9,312 | 9,312 |
| 第2期 | (2016年 8月22日) | 266,181,580 | 266,181,580 | 9,628 | 9,628 |
| 第3期 | (2017年 2月20日) | 137,333,107 | 141,923,314 | 10,172 | 10,512 |
| 第4期 | (2017年 8月21日) | 174,862,705 | 183,519,913 | 10,099 | 10,599 |
| 第5期 | (2018年 2月20日) | 212,914,648 | 218,235,964 | 10,003 | 10,253 |
| 第6期 | (2018年 8月20日) | 193,616,797 | 195,164,387 | 10,009 | 10,089 |
| 第7期 | (2019年 2月20日) | 131,266,320 | 131,266,320 | 9,682 | 9,682 |
| 2018年 3月末日 | 189,177,958 | ― | 9,766 | ― | |
| 4月末日 | 196,246,759 | ― | 10,131 | ― | |
| 5月末日 | 200,820,331 | ― | 10,134 | ― | |
| 6月末日 | 196,788,618 | ― | 9,965 | ― | |
| 7月末日 | 203,168,709 | ― | 10,288 | ― | |
| 8月末日 | 196,364,618 | ― | 10,151 | ― | |
| 9月末日 | 195,017,498 | ― | 10,183 | ― | |
| 10月末日 | 152,614,984 | ― | 9,359 | ― | |
| 11月末日 | 147,335,353 | ― | 9,488 | ― | |
| 12月末日 | 128,977,004 | ― | 8,778 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 128,967,660 | ― | 9,345 | ― | |
| 2月末日 | 123,290,043 | ― | 9,737 | ― | |
| 3月末日 | 124,055,047 | ― | 9,875 | ― | |
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 2月22日) | 5,576,340,333 | 5,576,340,333 | 8,442 | 8,442 |
| 第2期 | (2016年 8月22日) | 1,699,863,107 | 1,699,863,107 | 7,746 | 7,746 |
| 第3期 | (2017年 2月20日) | 1,066,412,356 | 1,066,412,356 | 8,962 | 8,962 |
| 第4期 | (2017年 8月21日) | 1,038,439,139 | 1,038,439,139 | 9,788 | 9,788 |
| 第5期 | (2018年 2月20日) | 1,156,554,233 | 1,184,295,995 | 10,006 | 10,246 |
| 第6期 | (2018年 8月20日) | 1,030,145,190 | 1,030,145,190 | 9,610 | 9,610 |
| 第7期 | (2019年 2月20日) | 613,123,917 | 613,123,917 | 9,322 | 9,322 |
| 2018年 3月末日 | 1,110,560,572 | ― | 9,637 | ― | |
| 4月末日 | 1,177,386,152 | ― | 10,137 | ― | |
| 5月末日 | 1,203,866,567 | ― | 9,724 | ― | |
| 6月末日 | 1,214,744,546 | ― | 9,627 | ― | |
| 7月末日 | 1,142,817,949 | ― | 10,074 | ― | |
| 8月末日 | 1,028,590,304 | ― | 9,987 | ― | |
| 9月末日 | 1,006,733,532 | ― | 10,207 | ― | |
| 10月末日 | 818,105,128 | ― | 9,120 | ― | |
| 11月末日 | 766,682,592 | ― | 9,311 | ― | |
| 12月末日 | 649,838,005 | ― | 8,442 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 636,008,290 | ― | 8,935 | ― | |
| 2月末日 | 574,872,224 | ― | 9,442 | ― | |
| 3月末日 | 507,838,498 | ― | 9,472 | ― | |
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