有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 2月22日) | 816,195,574 | 816,195,574 | 9,312 | 9,312 |
| 第2期 | (2016年 8月22日) | 266,181,580 | 266,181,580 | 9,628 | 9,628 |
| 第3期 | (2017年 2月20日) | 137,333,107 | 141,923,314 | 10,172 | 10,512 |
| 第4期 | (2017年 8月21日) | 174,862,705 | 183,519,913 | 10,099 | 10,599 |
| 2016年 9月末日 | 178,817,916 | ― | 9,632 | ― | |
| 10月末日 | 165,175,958 | ― | 9,748 | ― | |
| 11月末日 | 146,023,576 | ― | 9,759 | ― | |
| 12月末日 | 153,208,317 | ― | 10,293 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 151,020,205 | ― | 10,357 | ― | |
| 2月末日 | 137,078,393 | ― | 10,153 | ― | |
| 3月末日 | 129,599,499 | ― | 10,575 | ― | |
| 4月末日 | 122,569,003 | ― | 10,758 | ― | |
| 5月末日 | 128,962,144 | ― | 11,001 | ― | |
| 6月末日 | 183,534,765 | ― | 10,721 | ― | |
| 7月末日 | 180,007,740 | ― | 10,644 | ― | |
| 8月末日 | 171,771,474 | ― | 10,067 | ― | |
| 9月末日 | 175,885,185 | ― | 10,308 | ― | |
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 2月22日) | 5,576,340,333 | 5,576,340,333 | 8,442 | 8,442 |
| 第2期 | (2016年 8月22日) | 1,699,863,107 | 1,699,863,107 | 7,746 | 7,746 |
| 第3期 | (2017年 2月20日) | 1,066,412,356 | 1,066,412,356 | 8,962 | 8,962 |
| 第4期 | (2017年 8月21日) | 1,038,439,139 | 1,038,439,139 | 9,788 | 9,788 |
| 2016年 9月末日 | 1,292,875,653 | ― | 7,762 | ― | |
| 10月末日 | 1,184,289,298 | ― | 7,906 | ― | |
| 11月末日 | 1,137,376,957 | ― | 8,318 | ― | |
| 12月末日 | 1,167,878,166 | ― | 8,954 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,109,194,153 | ― | 8,959 | ― | |
| 2月末日 | 1,030,081,452 | ― | 8,893 | ― | |
| 3月末日 | 1,036,229,376 | ― | 9,325 | ― | |
| 4月末日 | 986,105,240 | ― | 9,578 | ― | |
| 5月末日 | 979,037,510 | ― | 9,942 | ― | |
| 6月末日 | 1,005,482,603 | ― | 9,974 | ― | |
| 7月末日 | 1,064,734,041 | ― | 9,958 | ― | |
| 8月末日 | 1,064,204,861 | ― | 9,940 | ― | |
| 9月末日 | 1,101,483,785 | ― | 10,394 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
