EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

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【提出】: 2019/11/14 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 2月22日)	816,195,574	816,195,574	9,312	9,312
第2期	(2016年 8月22日)	266,181,580	266,181,580	9,628	9,628
第3期	(2017年 2月20日)	137,333,107	141,923,314	10,172	10,512
第4期	(2017年 8月21日)	174,862,705	183,519,913	10,099	10,599
第5期	(2018年 2月20日)	212,914,648	218,235,964	10,003	10,253
第6期	(2018年 8月20日)	193,616,797	195,164,387	10,009	10,089
第7期	(2019年 2月20日)	131,266,320	131,266,320	9,682	9,682
第8期	(2019年 8月20日)	124,121,665	124,121,665	9,606	9,606
	2018年 8月末日	196,364,618	―	10,151	―
	9月末日	195,017,498	―	10,183	―
	10月末日	152,614,984	―	9,359	―
	11月末日	147,335,353	―	9,488	―
	12月末日	128,977,004	―	8,778	―
	2019年 1月末日	128,967,660	―	9,345	―
	2月末日	123,290,043	―	9,737	―
	3月末日	124,055,047	―	9,875	―
	4月末日	128,246,114	―	10,209	―
	5月末日	122,941,002	―	9,786	―
	6月末日	125,188,755	―	9,965	―
	7月末日	127,960,012	―	9,903	―
	8月末日	124,442,726	―	9,631	―

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 2月22日)	5,576,340,333	5,576,340,333	8,442	8,442
第2期	(2016年 8月22日)	1,699,863,107	1,699,863,107	7,746	7,746
第3期	(2017年 2月20日)	1,066,412,356	1,066,412,356	8,962	8,962
第4期	(2017年 8月21日)	1,038,439,139	1,038,439,139	9,788	9,788
第5期	(2018年 2月20日)	1,156,554,233	1,184,295,995	10,006	10,246
第6期	(2018年 8月20日)	1,030,145,190	1,030,145,190	9,610	9,610
第7期	(2019年 2月20日)	613,123,917	613,123,917	9,322	9,322
第8期	(2019年 8月20日)	392,160,364	392,160,364	8,658	8,658
	2018年 8月末日	1,028,590,304	―	9,987	―
	9月末日	1,006,733,532	―	10,207	―
	10月末日	818,105,128	―	9,120	―
	11月末日	766,682,592	―	9,311	―
	12月末日	649,838,005	―	8,442	―
	2019年 1月末日	636,008,290	―	8,935	―
	2月末日	574,872,224	―	9,442	―
	3月末日	507,838,498	―	9,472	―
	4月末日	503,702,511	―	9,755	―
	5月末日	432,617,019	―	9,116	―
	6月末日	431,528,153	―	9,318	―
	7月末日	418,494,610	―	9,124	―
	8月末日	389,035,868	―	8,656	―

開示資料

決算

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