有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
①【純資産の推移】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 2月22日) | 816,195,574 | 816,195,574 | 9,312 | 9,312 |
| 第2期 | (平成28年 8月22日) | 266,181,580 | 266,181,580 | 9,628 | 9,628 |
| 平成27年 9月末日 | 714,998,288 | ― | 9,757 | ― | |
| 10月末日 | 809,879,458 | ― | 10,533 | ― | |
| 11月末日 | 869,882,897 | ― | 10,612 | ― | |
| 12月末日 | 893,099,891 | ― | 10,409 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 829,852,533 | ― | 9,537 | ― | |
| 2月末日 | 769,279,157 | ― | 9,389 | ― | |
| 3月末日 | 742,129,606 | ― | 9,511 | ― | |
| 4月末日 | 639,123,049 | ― | 9,752 | ― | |
| 5月末日 | 462,227,564 | ― | 9,889 | ― | |
| 6月末日 | 341,024,855 | ― | 9,210 | ― | |
| 7月末日 | 308,326,289 | ― | 9,491 | ― | |
| 8月末日 | 253,876,951 | ― | 9,653 | ― | |
| 9月末日 | 178,817,916 | ― | 9,632 | ― | |
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 2月22日) | 5,576,340,333 | 5,576,340,333 | 8,442 | 8,442 |
| 第2期 | (平成28年 8月22日) | 1,699,863,107 | 1,699,863,107 | 7,746 | 7,746 |
| 平成27年 9月末日 | 5,924,910,937 | ― | 9,648 | ― | |
| 10月末日 | 6,631,637,072 | ― | 10,371 | ― | |
| 11月末日 | 6,772,278,212 | ― | 10,281 | ― | |
| 12月末日 | 6,693,685,854 | ― | 10,104 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 6,060,428,559 | ― | 9,151 | ― | |
| 2月末日 | 5,322,707,007 | ― | 8,416 | ― | |
| 3月末日 | 5,107,679,154 | ― | 8,792 | ― | |
| 4月末日 | 4,021,612,588 | ― | 8,790 | ― | |
| 5月末日 | 2,798,130,716 | ― | 8,932 | ― | |
| 6月末日 | 1,928,089,841 | ― | 7,503 | ― | |
| 7月末日 | 1,807,265,202 | ― | 7,812 | ― | |
| 8月末日 | 1,650,361,044 | ― | 7,887 | ― | |
| 9月末日 | 1,292,875,653 | ― | 7,762 | ― | |
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