有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月31日-平成28年2月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

平成28年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	3,598,000.00	448,494,330	459,500,580	△61.91
	英ポンド	売建	1,111,000.00	178,283,025	179,515,380	△24.18
	スイスフラン	売建	570,200.00	65,414,025	66,627,870	△8.97

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
該当事項はありません。