有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

2020年 2月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	98,000.00	11,788,075	11,791,360	10.19
	英ポンド	買建	12,000.00	1,708,680	1,692,000	1.46
	スイスフラン	買建	30,000.00	3,397,950	3,392,100	2.93
	ユーロ	売建	664,000.00	79,892,480	79,892,480	△69.06
	英ポンド	売建	183,000.00	26,297,100	25,803,000	△22.30
	スイスフラン	売建	182,000.00	20,618,780	20,578,740	△17.78

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
該当事項はありません。