有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

2020年 9月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	567,000.00	71,376,795	70,410,060	△59.24
	英ポンド	売建	165,000.00	23,245,860	22,451,550	△18.89
	スイスフラン	売建	138,000.00	16,117,986	15,878,280	△13.36

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
該当事項はありません。