有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

2019年 3月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	67,000.00	8,379,317	8,346,190	6.72
	ユーロ	売建	625,000.00	78,922,791	77,856,250	△62.75
	英ポンド	売建	209,000.00	30,669,078	30,277,830	△24.40
	スイスフラン	売建	134,000.00	14,903,379	14,947,700	△12.04

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
該当事項はありません。