有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

2018年 3月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	70,000.00	9,162,300	9,137,800	4.83
	英ポンド	買建	32,000.00	4,744,421	4,760,960	2.51
	スイスフラン	買建	9,000.00	1,006,340	1,002,240	0.52
	ユーロ	売建	1,013,000.00	132,955,642	132,237,020	△69.90
	英ポンド	売建	318,000.00	46,764,634	47,312,040	△25.00
	スイスフラン	売建	106,000.00	12,001,680	11,804,160	△6.23

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
該当事項はありません。