有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

2019年 8月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	50,000.00	5,911,000	5,881,500	4.72
	ユーロ	売建	595,000.00	70,340,900	69,989,850	△56.24
	英ポンド	売建	234,000.00	30,235,140	30,324,060	△24.36
	スイスフラン	売建	155,000.00	16,850,050	16,726,050	△13.44

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
該当事項はありません。