有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

平成28年 9月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	274,000.00	31,097,659	31,055,160	17.36
	英ポンド	買建	63,000.00	8,235,234	8,234,730	4.60
	スイスフラン	買建	35,000.00	3,664,682	3,664,850	2.04
	ユーロ	売建	1,268,000.00	145,988,793	143,715,120	△80.36
	英ポンド	売建	371,000.00	50,625,495	48,493,410	△27.11
	スイスフラン	売建	230,200.00	24,276,401	24,104,242	△13.47

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
該当事項はありません。