有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

2017年 9月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	英ポンド	買建	14,000.00	2,108,939	2,118,200	1.20
	ユーロ	売建	896,000.00	116,897,894	119,033,600	△67.67
	英ポンド	売建	257,000.00	36,399,681	38,884,100	△22.10
	スイスフラン	売建	96,000.00	10,993,152	11,151,360	△6.34

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
該当事項はありません。