有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成27年10月13日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 98,167,877 |
| 国債証券 | 135,874,450 |
| 親投資信託受益証券 | 68,476,319 |
| 未収利息 | 120,370 |
| 前払費用 | 274,068 |
| 流動資産合計 | 302,913,084 |
| 資産合計 | 302,913,084 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 594,840 |
| 未払受託者報酬 | 20,392 |
| 未払委託者報酬 | 408,133 |
| その他未払費用 | 1,924 |
| 流動負債合計 | 1,025,289 |
| 負債合計 | 1,025,289 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 304,149,271 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,261,476 |
| (分配準備積立金) | 96,525 |
| 元本等合計 | 301,887,795 |
| 純資産合計 | 301,887,795 |
| 負債純資産合計 | 302,913,084 |
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