有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 令和1年10月11日現在 | 第10期 令和2年4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,035,915 | 85,814,451 |
| 親投資信託受益証券 | 15,294,045 | 27,829,835 |
| 流動資産合計 | 146,329,960 | 113,644,286 |
| 資産合計 | 146,329,960 | 113,644,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,097 | 36,595 |
| 未払委託者報酬 | 822,648 | 732,575 |
| その他未払費用 | 3,044 | 2,621 |
| 流動負債合計 | 866,789 | 771,791 |
| 負債合計 | 866,789 | 771,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,613,430 | 108,681,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,849,741 | 4,191,409 |
| (分配準備積立金) | 6,908,558 | 5,569,586 |
| 元本等合計 | 145,463,171 | 112,872,495 |
| 純資産合計 | 145,463,171 | 112,872,495 |
| 負債純資産合計 | 146,329,960 | 113,644,286 |
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