有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月12日-平成29年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成28年10月11日現在 | 第4期 平成29年4月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,449,247 | 108,268,427 |
| 特殊債券 | 41,238,800 | - |
| 親投資信託受益証券 | 158,548,788 | 57,778,728 |
| 未収利息 | 21,692 | - |
| 流動資産合計 | 235,258,527 | 166,047,155 |
| 資産合計 | 235,258,527 | 166,047,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,278 | - |
| 未払受託者報酬 | 63,582 | 49,494 |
| 未払委託者報酬 | 1,272,255 | 990,674 |
| その他未払費用 | 5,625 | 4,383 |
| 流動負債合計 | 1,420,740 | 1,044,551 |
| 負債合計 | 1,420,740 | 1,044,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 246,755,152 | ※1 165,007,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △12,917,365 | ※2 △5,057 |
| (分配準備積立金) | 725,560 | 1,393,535 |
| 元本等合計 | 233,837,787 | 165,002,604 |
| 純資産合計 | 233,837,787 | 165,002,604 |
| 負債純資産合計 | 235,258,527 | 166,047,155 |
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