有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2021年4月12日現在 | 第13期 2021年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,897,507 | 80,762,533 |
| 親投資信託受益証券 | 89,288,890 | 21,582,492 |
| 流動資産合計 | 108,186,397 | 102,345,025 |
| 資産合計 | 108,186,397 | 102,345,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29,894 | 28,729 |
| 未払委託者報酬 | 598,633 | 575,480 |
| その他未払費用 | 2,003 | 1,986 |
| 流動負債合計 | 630,530 | 606,195 |
| 負債合計 | 630,530 | 606,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,770,541 | 88,082,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,785,326 | 13,655,908 |
| (分配準備積立金) | 14,283,284 | 13,400,949 |
| 元本等合計 | 107,555,867 | 101,738,830 |
| 純資産合計 | 107,555,867 | 101,738,830 |
| 負債純資産合計 | 108,186,397 | 102,345,025 |
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