有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成27年10月13日現在 | 第2期 平成28年4月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 76,894,667 |
| コール・ローン | 98,167,877 | - |
| 国債証券 | 135,874,450 | 65,240,500 |
| 特殊債券 | - | 72,742,600 |
| 親投資信託受益証券 | 68,476,319 | 23,916,433 |
| 未収入金 | - | 3,400,000 |
| 未収利息 | 120,370 | 423,703 |
| 前払費用 | 274,068 | - |
| 流動資産合計 | 302,913,084 | 242,617,903 |
| 資産合計 | 302,913,084 | 242,617,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 594,840 | 378,939 |
| 未払受託者報酬 | 20,392 | 74,648 |
| 未払委託者報酬 | 408,133 | 1,493,751 |
| その他未払費用 | 1,924 | 6,982 |
| 流動負債合計 | 1,025,289 | 1,954,320 |
| 負債合計 | 1,025,289 | 1,954,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 304,149,271 | ※1 254,400,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,261,476 | ※2 △13,736,547 |
| (分配準備積立金) | 96,525 | 164,278 |
| 元本等合計 | 301,887,795 | 240,663,583 |
| 純資産合計 | 301,887,795 | 240,663,583 |
| 負債純資産合計 | 302,913,084 | 242,617,903 |
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