有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成29年4月11日現在 | 第5期 平成29年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,268,427 | 32,277,536 |
| 親投資信託受益証券 | 57,778,728 | 110,003,347 |
| 流動資産合計 | 166,047,155 | 142,280,883 |
| 資産合計 | 166,047,155 | 142,280,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 315,930 |
| 未払受託者報酬 | 49,494 | 41,409 |
| 未払委託者報酬 | 990,674 | 828,858 |
| その他未払費用 | 4,383 | 3,635 |
| 流動負債合計 | 1,044,551 | 1,189,832 |
| 負債合計 | 1,044,551 | 1,189,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 165,007,661 | ※1 133,892,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,057 | ※2 7,198,480 |
| (分配準備積立金) | 1,393,535 | 7,742,211 |
| 元本等合計 | 165,002,604 | 141,091,051 |
| 純資産合計 | 165,002,604 | 141,091,051 |
| 負債純資産合計 | 166,047,155 | 142,280,883 |
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