有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成28年4月11日現在 | 第3期 平成28年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 76,894,667 | - |
| コール・ローン | - | 35,449,247 |
| 国債証券 | 65,240,500 | - |
| 特殊債券 | 72,742,600 | 41,238,800 |
| 親投資信託受益証券 | 23,916,433 | 158,548,788 |
| 未収入金 | 3,400,000 | - |
| 未収利息 | 423,703 | 21,692 |
| 流動資産合計 | 242,617,903 | 235,258,527 |
| 資産合計 | 242,617,903 | 235,258,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 378,939 | 79,278 |
| 未払受託者報酬 | 74,648 | 63,582 |
| 未払委託者報酬 | 1,493,751 | 1,272,255 |
| その他未払費用 | 6,982 | 5,625 |
| 流動負債合計 | 1,954,320 | 1,420,740 |
| 負債合計 | 1,954,320 | 1,420,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 254,400,130 | ※1 246,755,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △13,736,547 | ※2 △12,917,365 |
| (分配準備積立金) | 164,278 | 725,560 |
| 元本等合計 | 240,663,583 | 233,837,787 |
| 純資産合計 | 240,663,583 | 233,837,787 |
| 負債純資産合計 | 242,617,903 | 235,258,527 |
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