有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成29年10月11日現在 | 第6期 平成30年4月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,277,536 | 121,049,435 |
| 親投資信託受益証券 | 110,003,347 | 13,327,390 |
| 流動資産合計 | 142,280,883 | 134,376,825 |
| 資産合計 | 142,280,883 | 134,376,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 315,930 | - |
| 未払受託者報酬 | 41,409 | 36,566 |
| 未払委託者報酬 | 828,858 | 732,294 |
| その他未払費用 | 3,635 | 2,851 |
| 流動負債合計 | 1,189,832 | 771,711 |
| 負債合計 | 1,189,832 | 771,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 133,892,571 | ※1 125,512,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,198,480 | 8,092,979 |
| (分配準備積立金) | 7,742,211 | 7,750,312 |
| 元本等合計 | 141,091,051 | 133,605,114 |
| 純資産合計 | 141,091,051 | 133,605,114 |
| 負債純資産合計 | 142,280,883 | 134,376,825 |
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