有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成27年12月15日)
【パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成27年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 24,609 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,946,142 | |||
| 派生商品評価勘定 | 34,800 | |||
| 流動資産合計 | 2,005,551 | |||
| 資産合計 | 2,005,551 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 169 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,283 | |||
| 流動負債合計 | 4,452 | |||
| 負債合計 | 4,452 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,000,000 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,099 | |||
| (分配準備積立金) | 14,753 | |||
| 元本等合計 | 2,001,099 | |||
| 純資産合計 | 2,001,099 | |||
| 負債純資産合計 | 2,005,551 | |||
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