有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
【パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成29年6月15日現在) | 第5特定期間 (平成29年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,026,689 | 2,434,866 | |||
| 親投資信託受益証券 | 146,112,682 | 129,513,745 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,558,920 | 173,348 | |||
| 流動資産合計 | 153,698,291 | 132,121,959 | |||
| 資産合計 | 153,698,291 | 132,121,959 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 388,274 | 336,356 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,882 | 24,127 | |||
| 未払委託者報酬 | 370,205 | 643,201 | |||
| 未払利息 | 6 | 3 | |||
| 流動負債合計 | 772,367 | 1,003,687 | |||
| 負債合計 | 772,367 | 1,003,687 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 155,309,786 | 134,542,756 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,383,862 | △3,424,484 | |||
| (分配準備積立金) | 1,651,504 | 528,026 | |||
| 元本等合計 | 152,925,924 | 131,118,272 | |||
| 純資産合計 | 152,925,924 | 131,118,272 | |||
| 負債純資産合計 | 153,698,291 | 132,121,959 | |||
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