有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
【パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成27年12月15日現在) | 第2特定期間 (平成28年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,609 | 3,692,352 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,946,142 | 370,297,593 | |||
| 派生商品評価勘定 | 34,800 | 12,336,067 | |||
| 流動資産合計 | 2,005,551 | 386,326,012 | |||
| 資産合計 | 2,005,551 | 386,326,012 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,627 | |||
| 未払収益分配金 | - | 944,318 | |||
| 未払受託者報酬 | 169 | 7,517 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,283 | 200,299 | |||
| 未払利息 | - | 5 | |||
| 流動負債合計 | 4,452 | 1,157,766 | |||
| 負債合計 | 4,452 | 1,157,766 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,000,000 | 377,727,213 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,099 | 7,441,033 | |||
| (分配準備積立金) | 14,753 | 330,486 | |||
| 元本等合計 | 2,001,099 | 385,168,246 | |||
| 純資産合計 | 2,001,099 | 385,168,246 | |||
| 負債純資産合計 | 2,005,551 | 386,326,012 | |||
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