有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
【パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成30年6月15日現在) | 第7特定期間 (平成30年12月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 352,793 | 3,091,024 | |||
| 親投資信託受益証券 | 71,141,282 | 33,155,278 | |||
| 流動資産合計 | 71,494,075 | 36,246,302 | |||
| 資産合計 | 71,494,075 | 36,246,302 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 479,574 | 64,215 | |||
| 未払金 | 1,467 | - | |||
| 未払収益分配金 | 188,407 | 97,137 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,754 | 3,041 | |||
| 未払委託者報酬 | 153,309 | 81,000 | |||
| 未払利息 | - | 4 | |||
| 流動負債合計 | 828,511 | 245,397 | |||
| 負債合計 | 828,511 | 245,397 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 75,362,811 | 38,854,977 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,697,247 | △2,854,072 | |||
| (分配準備積立金) | 678,024 | 476,532 | |||
| 元本等合計 | 70,665,564 | 36,000,905 | |||
| 純資産合計 | 70,665,564 | 36,000,905 | |||
| 負債純資産合計 | 71,494,075 | 36,246,302 | |||
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