有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
【パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年6月15日現在) | 第3特定期間 (平成28年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,692,352 | 1,559,016 | |||
| 親投資信託受益証券 | 370,297,593 | 193,692,690 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,336,067 | - | |||
| 未収入金 | - | 50,407 | |||
| 流動資産合計 | 386,326,012 | 195,302,113 | |||
| 資産合計 | 386,326,012 | 195,302,113 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,627 | 5,527,692 | |||
| 未払金 | - | 120,779 | |||
| 未払収益分配金 | 944,318 | 481,225 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,517 | 18,861 | |||
| 未払委託者報酬 | 200,299 | 502,857 | |||
| 未払利息 | 5 | 2 | |||
| 流動負債合計 | 1,157,766 | 6,651,416 | |||
| 負債合計 | 1,157,766 | 6,651,416 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 377,727,213 | 192,490,233 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,441,033 | △3,839,536 | |||
| (分配準備積立金) | 330,486 | 1,095,552 | |||
| 元本等合計 | 385,168,246 | 188,650,697 | |||
| 純資産合計 | 385,168,246 | 188,650,697 | |||
| 負債純資産合計 | 386,326,012 | 195,302,113 | |||
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