有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
【パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (2019年6月17日現在) | 第9特定期間 (2019年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,363,578 | 576,673 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,793,551 | 41,393,188 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 111,510 | |||
| 未収入金 | - | 13,140 | |||
| 流動資産合計 | 36,157,129 | 42,094,511 | |||
| 資産合計 | 36,157,129 | 42,094,511 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 184,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 94,770 | 110,951 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,043 | 4,110 | |||
| 未払委託者報酬 | 81,238 | 109,384 | |||
| 未払利息 | 1 | - | |||
| 流動負債合計 | 363,052 | 224,445 | |||
| 負債合計 | 363,052 | 224,445 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 37,908,195 | 44,380,480 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,114,118 | △2,510,414 | |||
| (分配準備積立金) | 718,488 | 492,596 | |||
| 元本等合計 | 35,794,077 | 41,870,066 | |||
| 純資産合計 | 35,794,077 | 41,870,066 | |||
| 負債純資産合計 | 36,157,129 | 42,094,511 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
