有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
【パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年12月15日現在) | 第4特定期間 (平成29年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,559,016 | 5,026,689 | |||
| 親投資信託受益証券 | 193,692,690 | 146,112,682 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,558,920 | |||
| 未収入金 | 50,407 | - | |||
| 流動資産合計 | 195,302,113 | 153,698,291 | |||
| 資産合計 | 195,302,113 | 153,698,291 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,527,692 | - | |||
| 未払金 | 120,779 | - | |||
| 未払収益分配金 | 481,225 | 388,274 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,861 | 13,882 | |||
| 未払委託者報酬 | 502,857 | 370,205 | |||
| 未払利息 | 2 | 6 | |||
| 流動負債合計 | 6,651,416 | 772,367 | |||
| 負債合計 | 6,651,416 | 772,367 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 192,490,233 | 155,309,786 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,839,536 | △2,383,862 | |||
| (分配準備積立金) | 1,095,552 | 1,651,504 | |||
| 元本等合計 | 188,650,697 | 152,925,924 | |||
| 純資産合計 | 188,650,697 | 152,925,924 | |||
| 負債純資産合計 | 195,302,113 | 153,698,291 | |||
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