有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
【パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (2018年12月17日現在) | 第8特定期間 (2019年6月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,091,024 | 1,363,578 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,155,278 | 34,793,551 | |||
| 流動資産合計 | 36,246,302 | 36,157,129 | |||
| 資産合計 | 36,246,302 | 36,157,129 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 64,215 | 184,000 | |||
| 未払収益分配金 | 97,137 | 94,770 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,041 | 3,043 | |||
| 未払委託者報酬 | 81,000 | 81,238 | |||
| 未払利息 | 4 | 1 | |||
| 流動負債合計 | 245,397 | 363,052 | |||
| 負債合計 | 245,397 | 363,052 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 38,854,977 | 37,908,195 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,854,072 | △2,114,118 | |||
| (分配準備積立金) | 476,532 | 718,488 | |||
| 元本等合計 | 36,000,905 | 35,794,077 | |||
| 純資産合計 | 36,000,905 | 35,794,077 | |||
| 負債純資産合計 | 36,246,302 | 36,157,129 | |||
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