有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年8月末日 | 8,908,199,262 | - | 0.9987 | - |
| 9月末日 | 10,850,661,800 | - | 0.9909 | - |
| 10月末日 | 11,263,219,664 | - | 1.0079 | - |
| 11月末日 | 11,467,933,390 | - | 1.0100 | - |
| 12月末日 | 11,639,276,492 | - | 1.0005 | - |
| 平成28年1月末日 | 11,346,252,452 | - | 0.9951 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年2月18日) | 10,832,860,115 | 10,980,468,506 | 0.9541 | 0.9671 |
| 2月末日 | 10,990,251,026 | - | 0.9550 | - |
| 3月末日 | 11,217,988,490 | - | 0.9727 | - |
| 4月末日 | 11,288,034,709 | - | 0.9791 | - |
| 5月末日 | 11,558,954,552 | - | 0.9882 | - |
| 6月末日 | 11,361,880,061 | - | 0.9777 | - |
| 7月末日 | 11,648,964,505 | - | 1.0030 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年8月18日) | 11,269,377,881 | 11,532,200,070 | 0.9862 | 1.0092 |
| 8月末日 | 11,340,326,687 | - | 0.9944 | - |
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