有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年2月18日) | 10,832,860,115 | 10,980,468,506 | 0.9541 | 0.9671 |
| 平成28年2月末日 | 10,990,251,026 | - | 0.9550 | - |
| 3月末日 | 11,217,988,490 | - | 0.9727 | - |
| 4月末日 | 11,288,034,709 | - | 0.9791 | - |
| 5月末日 | 11,558,954,552 | - | 0.9882 | - |
| 6月末日 | 11,361,880,061 | - | 0.9777 | - |
| 7月末日 | 11,648,964,505 | - | 1.0030 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年8月18日) | 11,269,377,881 | 11,532,200,070 | 0.9862 | 1.0092 |
| 8月末日 | 11,340,326,687 | - | 0.9944 | - |
| 9月末日 | 10,719,249,531 | - | 0.9893 | - |
| 10月末日 | 10,187,466,685 | - | 0.9944 | - |
| 11月末日 | 9,642,560,141 | - | 0.9650 | - |
| 12月末日 | 9,456,906,988 | - | 0.9820 | - |
| 平成29年1月末日 | 9,478,072,307 | - | 0.9975 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年2月20日) | 9,093,677,652 | 9,278,675,275 | 0.9831 | 1.0031 |
| 2月末日 | 9,115,010,398 | - | 0.9938 | - |
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