有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月19日-令和3年2月18日)
- 【提出】
- 2021/05/11 9:24
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年2月18日) | 10,832,860,115 | 10,980,468,506 | 0.9541 | 0.9671 |
| 第2計算期間末 (2016年8月18日) | 11,269,377,881 | 11,532,200,070 | 0.9862 | 1.0092 |
| 第3計算期間末 (2017年2月20日) | 9,093,677,652 | 9,278,675,275 | 0.9831 | 1.0031 |
| 第4計算期間末 (2017年8月18日) | 7,876,110,833 | 8,039,317,786 | 1.0376 | 1.0591 |
| 第5計算期間末 (2018年2月19日) | 7,107,868,675 | 7,237,382,737 | 1.0427 | 1.0617 |
| 第6計算期間末 (2018年8月20日) | 5,831,135,846 | 5,928,926,760 | 0.9839 | 1.0004 |
| 第7計算期間末 (2019年2月18日) | 4,850,575,425 | 4,938,827,351 | 0.9618 | 0.9793 |
| 第8計算期間末 (2019年8月19日) | 4,448,235,049 | 4,540,403,564 | 0.9894 | 1.0099 |
| 第9計算期間末 (2020年2月18日) | 4,244,018,431 | 4,330,335,604 | 1.0325 | 1.0535 |
| 2020年2月末日 | 4,155,892,905 | - | 1.0116 | - |
| 3月末日 | 3,508,886,290 | - | 0.8715 | - |
| 4月末日 | 3,694,643,456 | - | 0.9285 | - |
| 5月末日 | 3,776,898,966 | - | 0.9515 | - |
| 6月末日 | 3,787,008,570 | - | 0.9602 | - |
| 7月末日 | 3,816,436,781 | - | 0.9812 | - |
| 第10計算期間末 (2020年8月18日) | 3,794,462,482 | 3,852,707,935 | 0.9772 | 0.9922 |
| 8月末日 | 3,813,613,170 | - | 0.9864 | - |
| 9月末日 | 3,750,489,743 | - | 0.9767 | - |
| 10月末日 | 3,751,412,482 | - | 0.9842 | - |
| 11月末日 | 3,856,827,486 | - | 1.0186 | - |
| 12月末日 | 3,681,217,689 | - | 1.0232 | - |
| 2021年1月末日 | 3,617,882,640 | - | 1.0231 | - |
| 第11計算期間末 (2021年2月18日) | 3,541,010,436 | 3,605,566,933 | 1.0147 | 1.0332 |
| 2月末日 | 3,509,852,210 | - | 1.0093 | - |
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