有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)
- 【提出】
- 2020/05/11 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年2月18日) | 10,832,860,115 | 10,980,468,506 | 0.9541 | 0.9671 |
| 第2計算期間末 (2016年8月18日) | 11,269,377,881 | 11,532,200,070 | 0.9862 | 1.0092 |
| 第3計算期間末 (2017年2月20日) | 9,093,677,652 | 9,278,675,275 | 0.9831 | 1.0031 |
| 第4計算期間末 (2017年8月18日) | 7,876,110,833 | 8,039,317,786 | 1.0376 | 1.0591 |
| 第5計算期間末 (2018年2月19日) | 7,107,868,675 | 7,237,382,737 | 1.0427 | 1.0617 |
| 第6計算期間末 (2018年8月20日) | 5,831,135,846 | 5,928,926,760 | 0.9839 | 1.0004 |
| 第7計算期間末 (2019年2月18日) | 4,850,575,425 | 4,938,827,351 | 0.9618 | 0.9793 |
| 2019年2月末日 | 4,874,922,058 | - | 0.9711 | - |
| 3月末日 | 4,815,737,011 | - | 0.9760 | - |
| 4月末日 | 4,823,140,147 | - | 0.9939 | - |
| 5月末日 | 4,761,580,748 | - | 0.9886 | - |
| 6月末日 | 4,779,234,760 | - | 1.0091 | - |
| 7月末日 | 4,602,339,101 | - | 1.0175 | - |
| 第8計算期間末 (2019年8月19日) | 4,448,235,049 | 4,540,403,564 | 0.9894 | 1.0099 |
| 8月末日 | 4,430,618,420 | - | 0.9998 | - |
| 9月末日 | 4,365,935,307 | - | 1.0038 | - |
| 10月末日 | 4,330,572,280 | - | 1.0142 | - |
| 11月末日 | 4,318,313,375 | - | 1.0202 | - |
| 12月末日 | 4,309,079,365 | - | 1.0280 | - |
| 2020年1月末日 | 4,309,295,330 | - | 1.0423 | - |
| 第9計算期間末 (2020年2月18日) | 4,244,018,431 | 4,330,335,604 | 1.0325 | 1.0535 |
| 2月末日 | 4,155,892,905 | - | 1.0116 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
