有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年2月18日) | 10,832,860,115 | 10,980,468,506 | 0.9541 | 0.9671 |
| 第2計算期間末 (平成28年8月18日) | 11,269,377,881 | 11,532,200,070 | 0.9862 | 1.0092 |
| 第3計算期間末 (平成29年2月20日) | 9,093,677,652 | 9,278,675,275 | 0.9831 | 1.0031 |
| 平成29年2月末日 | 9,115,010,398 | - | 0.9938 | - |
| 3月末日 | 8,804,217,849 | - | 0.9994 | - |
| 4月末日 | 8,622,253,418 | - | 1.0161 | - |
| 5月末日 | 8,542,043,131 | - | 1.0325 | - |
| 6月末日 | 8,362,570,009 | - | 1.0454 | - |
| 7月末日 | 8,179,486,670 | - | 1.0572 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年8月18日) | 7,876,110,833 | 8,039,317,786 | 1.0376 | 1.0591 |
| 8月末日 | 7,768,059,676 | - | 1.0352 | - |
| 9月末日 | 7,677,031,815 | - | 1.0382 | - |
| 10月末日 | 7,643,445,492 | - | 1.0572 | - |
| 11月末日 | 7,423,151,002 | - | 1.0619 | - |
| 12月末日 | 7,356,906,008 | - | 1.0636 | - |
| 平成30年1月末日 | 7,366,517,928 | - | 1.0723 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年2月19日) | 7,107,868,675 | 7,237,382,737 | 1.0427 | 1.0617 |
| 2月末日 | 7,070,110,700 | - | 1.0427 | - |
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