有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年2月19日-令和4年8月18日)
- 【提出】
- 2022/11/11 9:10
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- 【項目】
- 69項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年2月18日) | 10,832,860,115 | 10,980,468,506 | 0.9541 | 0.9671 |
| 第2計算期間末 (2016年8月18日) | 11,269,377,881 | 11,532,200,070 | 0.9862 | 1.0092 |
| 第3計算期間末 (2017年2月20日) | 9,093,677,652 | 9,278,675,275 | 0.9831 | 1.0031 |
| 第4計算期間末 (2017年8月18日) | 7,876,110,833 | 8,039,317,786 | 1.0376 | 1.0591 |
| 第5計算期間末 (2018年2月19日) | 7,107,868,675 | 7,237,382,737 | 1.0427 | 1.0617 |
| 第6計算期間末 (2018年8月20日) | 5,831,135,846 | 5,928,926,760 | 0.9839 | 1.0004 |
| 第7計算期間末 (2019年2月18日) | 4,850,575,425 | 4,938,827,351 | 0.9618 | 0.9793 |
| 第8計算期間末 (2019年8月19日) | 4,448,235,049 | 4,540,403,564 | 0.9894 | 1.0099 |
| 第9計算期間末 (2020年2月18日) | 4,244,018,431 | 4,330,335,604 | 1.0325 | 1.0535 |
| 第10計算期間末 (2020年8月18日) | 3,794,462,482 | 3,852,707,935 | 0.9772 | 0.9922 |
| 第11計算期間末 (2021年2月18日) | 3,541,010,436 | 3,605,566,933 | 1.0147 | 1.0332 |
| 第12計算期間末 (2021年8月18日) | 3,306,950,311 | 3,405,452,649 | 1.0072 | 1.0372 |
| 2021年8月末日 | 3,298,938,193 | - | 1.0076 | - |
| 9月末日 | 3,248,039,620 | - | 1.0045 | - |
| 10月末日 | 3,192,171,563 | - | 1.0031 | - |
| 11月末日 | 3,129,809,482 | - | 0.9917 | - |
| 12月末日 | 3,137,961,230 | - | 1.0007 | - |
| 2022年1月末日 | 3,056,150,137 | - | 0.9848 | - |
| 第13計算期間末 (2022年2月18日) | 2,933,983,080 | 2,974,056,042 | 0.9518 | 0.9648 |
| 2月末日 | 2,925,614,786 | - | 0.9493 | - |
| 3月末日 | 2,795,434,123 | - | 0.9470 | - |
| 4月末日 | 2,683,979,657 | - | 0.9217 | - |
| 5月末日 | 2,616,096,074 | - | 0.9151 | - |
| 6月末日 | 2,470,081,403 | - | 0.8705 | - |
| 7月末日 | 2,532,273,014 | - | 0.9007 | - |
| 第14計算期間末 (2022年8月18日) | 2,501,026,531 | 2,541,728,814 | 0.8910 | 0.9055 |
| 8月末日 | 2,452,362,131 | - | 0.8728 | - |
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