有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
- 【提出】
- 2019/05/10 9:16
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年2月18日) | 10,832,860,115 | 10,980,468,506 | 0.9541 | 0.9671 |
| 第2計算期間末 (2016年8月18日) | 11,269,377,881 | 11,532,200,070 | 0.9862 | 1.0092 |
| 第3計算期間末 (2017年2月20日) | 9,093,677,652 | 9,278,675,275 | 0.9831 | 1.0031 |
| 第4計算期間末 (2017年8月18日) | 7,876,110,833 | 8,039,317,786 | 1.0376 | 1.0591 |
| 第5計算期間末 (2018年2月19日) | 7,107,868,675 | 7,237,382,737 | 1.0427 | 1.0617 |
| 2018年2月末日 | 7,070,110,700 | - | 1.0427 | - |
| 3月末日 | 6,842,711,134 | - | 1.0326 | - |
| 4月末日 | 6,840,166,370 | - | 1.0317 | - |
| 5月末日 | 6,336,709,453 | - | 0.9973 | - |
| 6月末日 | 6,261,911,322 | - | 0.9936 | - |
| 7月末日 | 6,142,026,942 | - | 1.0055 | - |
| 第6計算期間末 (2018年8月20日) | 5,831,135,846 | 5,928,926,760 | 0.9839 | 1.0004 |
| 8月末日 | 5,808,603,870 | - | 0.9875 | - |
| 9月末日 | 5,556,729,799 | - | 0.9881 | - |
| 10月末日 | 5,298,801,352 | - | 0.9698 | - |
| 11月末日 | 5,066,255,689 | - | 0.9588 | - |
| 12月末日 | 4,889,147,851 | - | 0.9453 | - |
| 2019年1月末日 | 4,970,477,696 | - | 0.9755 | - |
| 第7計算期間末 (2019年2月18日) | 4,850,575,425 | 4,938,827,351 | 0.9618 | 0.9793 |
| 2月末日 | 4,874,922,058 | - | 0.9711 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
