臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型

計算期間	第20計算期間 自 平成29年 6月14日 至 平成29年 7月13日	第21計算期間 自 平成29年 7月14日 至 平成29年 8月14日	第22計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	239,875,829円	223,399,721円	203,795,403円
期末受益権口数	204,380,135口	185,294,170口	168,188,504口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,737円	12,056円	12,117円
期中騰落率	0.00%	2.88%	0.67%

アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型

計算期間	第20計算期間 自 平成29年 6月14日 至 平成29年 7月13日	第21計算期間 自 平成29年 7月14日 至 平成29年 8月14日	第22計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	296,136,819円	313,831,074円	272,514,564円
期末受益権口数	266,541,482口	281,833,945口	239,574,355口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,110円	11,135円	11,375円
期中騰落率	3.23%	0.49%	2.42%