臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型

計算期間	第65計算期間 自 令和 3年 3月16日 至 令和 3年 4月13日	第66計算期間 自 令和 3年 4月14日 至 令和 3年 5月13日	第67計算期間 自 令和 3年 5月14日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	56,863,447円	56,489,462円	58,220,945円
期末受益権口数	48,650,274口	48,270,775口	48,358,146口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,688円	11,703円	12,040円
期中騰落率	2.58%	0.29%	3.05%

アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型

計算期間	第65計算期間 自 令和 3年 3月16日 至 令和 3年 4月13日	第66計算期間 自 令和 3年 4月14日 至 令和 3年 5月13日	第67計算期間 自 令和 3年 5月14日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	65,650,474円	85,294,170円	79,782,383円
期末受益権口数	57,339,850口	73,972,396口	66,804,830口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,449円	11,531円	11,943円
期中騰落率	3.22%	0.97%	3.83%