臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型

計算期間	第26計算期間 自 平成29年12月14日 至 平成30年 1月15日	第27計算期間 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 2月13日	第28計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	137,585,569円	125,528,784円	128,100,609円
期末受益権口数	106,315,089口	104,146,533口	104,066,699口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,941円	12,053円	12,309円
期中騰落率	1.89%	△6.70%	2.28%

アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型

計算期間	第26計算期間 自 平成29年12月14日 至 平成30年 1月15日	第27計算期間 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 2月13日	第28計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	156,856,227円	131,924,000円	129,870,919円
期末受益権口数	125,661,519口	116,435,196口	113,467,664口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,482円	11,330円	11,446円
期中騰落率	1.51%	△8.98%	1.28%