臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型

計算期間	第80計算期間 自 令和 4年 6月14日 至 令和 4年 7月13日	第81計算期間 自 令和 4年 7月14日 至 令和 4年 8月15日	第82計算期間 自 令和 4年 8月16日 至 令和 4年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	43,234,504円	44,618,597円	43,321,965円
期末受益権口数	40,014,391口	39,828,733口	40,078,457口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,805円	11,203円	10,809円
期中騰落率	△2.73%	3.86%	△3.33%

アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型

計算期間	第80計算期間 自 令和 4年 6月14日 至 令和 4年 7月13日	第81計算期間 自 令和 4年 7月14日 至 令和 4年 8月15日	第82計算期間 自 令和 4年 8月16日 至 令和 4年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	83,514,760円	78,767,624円	81,276,893円
期末受益権口数	65,866,652口	59,952,430口	60,786,418口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,679円	13,138円	13,371円
期中騰落率	△1.86%	3.85%	2.00%