臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型

計算期間	第50計算期間 自 令和 1年12月14日 至 令和 2年 1月14日	第51計算期間 自 令和 2年 1月15日 至 令和 2年 2月13日	第52計算期間 自 令和 2年 2月14日 至 令和 2年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	66,334,183円	66,704,191円	59,161,999円
期末受益権口数	49,774,574口	49,644,593口	48,804,184口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,327円	13,436円	12,122円
期中騰落率	1.78%	0.96%	△9.63%

アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型

計算期間	第50計算期間 自 令和 1年12月14日 至 令和 2年 1月14日	第51計算期間 自 令和 2年 1月15日 至 令和 2年 2月13日	第52計算期間 自 令和 2年 2月14日 至 令和 2年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	80,154,016円	74,557,617円	63,858,424円
期末受益権口数	62,178,877口	58,150,033口	58,198,317口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,891円	12,822円	10,973円
期中騰落率	2.81%	△0.30%	△14.18%