臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型

計算期間	第38計算期間 自 平成30年12月14日 至 平成31年 1月15日	第39計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月13日	第40計算期間 自 平成31年 2月14日 至 平成31年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	115,316,633円	121,053,869円	106,944,150円
期末受益権口数	93,665,379口	94,485,402口	81,458,407口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,312円	12,812円	13,129円
期中騰落率	1.69%	4.22%	2.63%

アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型

計算期間	第38計算期間 自 平成30年12月14日 至 平成31年 1月15日	第39計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月13日	第40計算期間 自 平成31年 2月14日 至 平成31年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	102,473,407円	100,157,522円	104,371,752円
期末受益権口数	88,721,009口	81,845,398口	82,434,680口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,550円	12,237円	12,661円
期中騰落率	△1.30%	6.20%	3.71%