臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型

計算期間	第77計算期間 自 令和 4年 3月15日 至 令和 4年 4月13日	第78計算期間 自 令和 4年 4月14日 至 令和 4年 5月13日	第79計算期間 自 令和 4年 5月14日 至 令和 4年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	44,515,703円	41,009,884円	42,501,545円
期末受益権口数	38,790,271口	37,798,027口	38,191,133口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,476円	10,850円	11,129円
期中騰落率	2.48%	△5.28%	2.75%

アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型

計算期間	第77計算期間 自 令和 4年 3月15日 至 令和 4年 4月13日	第78計算期間 自 令和 4年 4月14日 至 令和 4年 5月13日	第79計算期間 自 令和 4年 5月14日 至 令和 4年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	83,637,791円	79,560,410円	85,823,985円
期末受益権口数	66,243,233口	66,257,037口	66,269,718口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,626円	12,008円	12,951円
期中騰落率	9.47%	△4.65%	8.10%