有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月20日) | 1,131 | 1,131 | 6,287 | 6,287 | 6,280 |
| 2015年 8月末日 | 1,405 | ― | 9,368 | ― | 9,360 | |
| 9月末日 | 1,494 | ― | 7,866 | ― | 7,870 | |
| 10月末日 | 1,830 | ― | 9,635 | ― | 9,630 | |
| 11月末日 | 1,492 | ― | 9,947 | ― | 9,950 | |
| 12月末日 | 1,617 | ― | 9,514 | ― | 9,530 | |
| 2016年 1月末日 | 1,865 | ― | 8,113 | ― | 8,100 | |
| 2月末日 | 1,607 | ― | 6,429 | ― | 6,550 | |
| 3月末日 | 1,631 | ― | 7,096 | ― | 7,080 | |
| 4月末日 | 1,227 | ― | 6,817 | ― | 6,990 | |
| 5月末日 | 1,318 | ― | 7,324 | ― | 7,310 | |
| 6月末日 | 1,067 | ― | 5,930 | ― | 5,960 | |
| 7月末日 | 1,195 | ― | 6,640 | ― | 6,560 | |
| 8月末日 | 1,200 | ― | 6,671 | ― | 6,650 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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