有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月21日-平成30年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月20日) | 1,131 | 1,131 | 6,287 | 6,287 | 6,280 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月20日) | 468 | 468 | 9,367 | 9,367 | 9,360 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月20日) | 419 | 419 | 10,493 | 10,493 | ― |
| 2017年 8月末日 | 481 | ― | 9,626 | ― | 9,550 | |
| 9月末日 | 310 | ― | 10,361 | ― | 10,340 | |
| 10月末日 | 344 | ― | 11,493 | ― | 11,570 | |
| 11月末日 | 358 | ― | 11,945 | ― | 11,910 | |
| 12月末日 | 364 | ― | 12,162 | ― | 12,180 | |
| 2018年 1月末日 | 371 | ― | 12,386 | ― | 12,390 | |
| 2月末日 | 567 | ― | 11,341 | ― | 11,350 | |
| 3月末日 | 544 | ― | 10,885 | ― | 10,870 | |
| 4月末日 | 585 | ― | 11,700 | ― | 11,640 | |
| 5月末日 | 561 | ― | 11,229 | ― | 11,250 | |
| 6月末日 | 442 | ― | 11,053 | ― | 10,980 | |
| 7月末日 | 449 | ― | 11,237 | ― | ― | |
| 8月末日 | 439 | ― | 10,977 | ― | 11,040 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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