有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月21日-令和4年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月20日) | 1,131 | 1,131 | 6,287 | 6,287 | 6,280 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月20日) | 468 | 468 | 9,367 | 9,367 | 9,360 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月20日) | 419 | 419 | 10,493 | 10,493 | ― |
| 第4計算期間末 | (2019年 8月20日) | 338 | 338 | 8,456 | 8,456 | 8,350 |
| 第5計算期間末 | (2020年 8月20日) | 381 | 381 | 9,545 | 9,545 | 9,260 |
| 第6計算期間末 | (2021年 8月20日) | 263 | 263 | 13,183 | 13,183 | 13,100 |
| 第7計算期間末 | (2022年 8月20日) | 219 | 219 | 14,666 | 14,666 | 14,845 |
| 2021年 8月末日 | 286 | ― | 14,344 | ― | 13,820 | |
| 9月末日 | 310 | ― | 15,539 | ― | 15,580 | |
| 10月末日 | 298 | ― | 14,903 | ― | 14,760 | |
| 11月末日 | 270 | ― | 13,505 | ― | 13,800 | |
| 12月末日 | 297 | ― | 14,883 | ― | 14,805 | |
| 2022年 1月末日 | 267 | ― | 13,381 | ― | 13,275 | |
| 2月末日 | 263 | ― | 13,157 | ― | 12,985 | |
| 3月末日 | 285 | ― | 14,292 | ― | 14,330 | |
| 4月末日 | 203 | ― | 13,589 | ― | 13,530 | |
| 5月末日 | 204 | ― | 13,625 | ― | 13,820 | |
| 6月末日 | 194 | ― | 12,954 | ― | 13,130 | |
| 7月末日 | 208 | ― | 13,887 | ― | 13,720 | |
| 8月末日 | 213 | ― | 14,222 | ― | 14,140 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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