有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月21日-平成29年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月20日) | 1,131 | 1,131 | 6,287 | 6,287 | 6,280 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月20日) | 468 | 468 | 9,367 | 9,367 | 9,360 |
| 2016年 8月末日 | 1,200 | ― | 6,671 | ― | 6,650 | |
| 9月末日 | 1,190 | ― | 6,615 | ― | 6,590 | |
| 10月末日 | 957 | ― | 7,367 | ― | 7,350 | |
| 11月末日 | 1,060 | ― | 8,157 | ― | 8,070 | |
| 12月末日 | 606 | ― | 8,663 | ― | 8,630 | |
| 2017年 1月末日 | 429 | ― | 8,599 | ― | 8,680 | |
| 2月末日 | 437 | ― | 8,756 | ― | 8,800 | |
| 3月末日 | 430 | ― | 8,610 | ― | 8,640 | |
| 4月末日 | 439 | ― | 8,793 | ― | 8,780 | |
| 5月末日 | 457 | ― | 9,154 | ― | 9,140 | |
| 6月末日 | 482 | ― | 9,650 | ― | 9,600 | |
| 7月末日 | 485 | ― | 9,707 | ― | 9,750 | |
| 8月末日 | 481 | ― | 9,626 | ― | 9,550 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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