有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月20日) | 1,131 | 1,131 | 6,287 | 6,287 | 6,280 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月20日) | 468 | 468 | 9,367 | 9,367 | 9,360 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月20日) | 419 | 419 | 10,493 | 10,493 | ― |
| 第4計算期間末 | (2019年 8月20日) | 338 | 338 | 8,456 | 8,456 | 8,350 |
| 第5計算期間末 | (2020年 8月20日) | 381 | 381 | 9,545 | 9,545 | 9,260 |
| 2019年 8月末日 | 340 | ― | 8,519 | ― | 8,530 | |
| 9月末日 | 385 | ― | 9,645 | ― | 9,550 | |
| 10月末日 | 424 | ― | 10,618 | ― | 10,580 | |
| 11月末日 | 437 | ― | 10,939 | ― | ― | |
| 12月末日 | 450 | ― | 11,273 | ― | ― | |
| 2020年 1月末日 | 376 | ― | 10,756 | ― | 10,320 | |
| 2月末日 | 299 | ― | 8,567 | ― | 8,710 | |
| 3月末日 | 297 | ― | 7,443 | ― | 7,200 | |
| 4月末日 | 317 | ― | 7,931 | ― | 8,180 | |
| 5月末日 | 365 | ― | 9,143 | ― | 8,980 | |
| 6月末日 | 364 | ― | 9,119 | ― | 8,900 | |
| 7月末日 | 336 | ― | 8,417 | ― | 8,030 | |
| 8月末日 | 392 | ― | 9,804 | ― | 9,560 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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