有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月20日) | 1,131 | 1,131 | 6,287 | 6,287 | 6,280 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月20日) | 468 | 468 | 9,367 | 9,367 | 9,360 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月20日) | 419 | 419 | 10,493 | 10,493 | ― |
| 第4計算期間末 | (2019年 8月20日) | 338 | 338 | 8,456 | 8,456 | 8,350 |
| 2018年 8月末日 | 439 | ― | 10,977 | ― | 11,040 | |
| 9月末日 | 493 | ― | 12,347 | ― | 12,300 | |
| 10月末日 | 451 | ― | 10,029 | ― | 10,020 | |
| 11月末日 | 461 | ― | 10,247 | ― | 10,250 | |
| 12月末日 | 369 | ― | 8,219 | ― | 8,390 | |
| 2019年 1月末日 | 407 | ― | 9,062 | ― | 9,090 | |
| 2月末日 | 424 | ― | 9,429 | ― | 9,440 | |
| 3月末日 | 428 | ― | 9,524 | ― | 9,510 | |
| 4月末日 | 389 | ― | 9,730 | ― | 9,620 | |
| 5月末日 | 339 | ― | 8,478 | ― | 8,550 | |
| 6月末日 | 360 | ― | 9,024 | ― | 8,930 | |
| 7月末日 | 365 | ― | 9,132 | ― | 9,060 | |
| 8月末日 | 340 | ― | 8,519 | ― | 8,530 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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